中纸在线_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,242,984,277.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,359,776.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,337,036.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,245,681,090.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,194,486,212.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,957,260.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,719,610.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,195,632.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,248,358,715.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,677,625.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,398,844.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,895.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,422,739.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 608,777.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 608,777.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,813,962.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 207,288,799.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 207,288,799.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 177,286,049.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,807,186.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,757,278.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 186,850,515.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,438,283.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,137,081.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,437,538.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,549,132.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,986,671.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -47,715,757.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,830,861.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,830,861.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 736,753.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -230,627.51 | |
| 财务费用(元) | 8,604,487.83 | |
| 投资损失(元) | -4,715.15 | |
| 递延所得税(元) | -2,155,458.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,155,458.91 | |
| 存货的减少(元) | 64,657,856.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,772,268.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,028,369.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,986,671.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,549,132.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,437,538.76 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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