祥云股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,066,924,454.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 106,880,204.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 342,840,194.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,516,644,852.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,274,212,513.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 180,795,200.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 126,851,484.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 402,665,246.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,984,524,444.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -467,879,591.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,367,291.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 670,251.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,037,542.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,702,390.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,445,570.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,147,961.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,110,418.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,129,598,968.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 335,721,324.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,465,320,293.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 402,287,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,582,262.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 147,224,102.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 608,093,365.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 857,226,927.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,458,989.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 302,695,906.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 392,776,851.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 695,472,758.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -37,019,733.34 | |
| 资产减值准备(元) | 21,189,627.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 217,947,827.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 217,947,827.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,336,616.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,238,443.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,962,709.71 | |
| 财务费用(元) | 57,799,776.77 | |
| 投资损失(元) | 2,094,719.40 | |
| 递延所得税(元) | -25,177,849.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,835,722.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -342,126.96 | |
| 存货的减少(元) | 21,762,529.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -179,173,100.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -556,533,771.44 | |
| 其他(元) | -5,397,770.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 695,472,758.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 392,776,851.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 302,695,906.70 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 祥云股份_2023年中报资产负债表 | 祥云股份_2023年中报利润表 |