祥云股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,556,481,482.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 422,528,370.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,810,146.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,035,819,999.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,070,890,329.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 275,546,337.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 174,693,022.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 658,637,416.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,179,767,104.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 856,052,895.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,975,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,170,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,605,067.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,750,567.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 563,008,734.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,176,951.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 587,185,686.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -573,435,119.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,304,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 679,325,373.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,983,325,373.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,393,450,236.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 163,181,587.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 779,701,305.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,336,333,129.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -353,007,755.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,406,469.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,983,510.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 456,760,362.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 392,776,851.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 596,733,108.71 | |
| 资产减值准备(元) | 25,098,706.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 416,789,384.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 416,789,384.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,472,524.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,808,135.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -152,611.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,041,511.71 | |
| 财务费用(元) | 122,591,623.01 | |
| 投资损失(元) | 7,464,659.03 | |
| 递延所得税(元) | -9,817,476.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,280,569.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,463,092.65 | |
| 存货的减少(元) | -167,434,243.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -372,974,639.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 231,703,182.99 | |
| 其他(元) | -11,010,196.96 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 7,520,226.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 392,776,851.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 456,760,362.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -63,983,510.71 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 祥云股份_2022年年报资产负债表 | 祥云股份_2022年年报利润表 |