祥云股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,620,040,748.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 374,281,797.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,382,739.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,010,705,285.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,777,591,140.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,263,067.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 138,331,107.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 235,294,874.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,293,480,190.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 717,225,094.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,975,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,257,366.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,232,866.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 302,290,959.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,959,453.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 309,250,412.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -300,017,546.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 874,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 274,633,679.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,148,633,679.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 726,825,171.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,377,492.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 343,107,773.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,175,310,437.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,676,757.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,229,749.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 393,760,540.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 456,760,362.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 850,520,902.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 540,922,126.34 | |
| 资产减值准备(元) | 2,614,798.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 197,255,464.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 197,255,464.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,057,905.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,441,405.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -135,410.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | -899,150.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -151,287.00 | |
| 财务费用(元) | 64,342,780.43 | |
| 投资损失(元) | 892,790.88 | |
| 递延所得税(元) | 1,613,672.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,590,979.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 22,693.05 | |
| 存货的减少(元) | 172,051,622.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -110,890,818.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -159,896,540.05 | |
| 其他(元) | -5,577,995.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 850,520,902.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 456,760,362.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 393,760,540.47 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 祥云股份_2022年中报资产负债表 | 祥云股份_2022年中报利润表 |