华富储能_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,643,003.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,619,646.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 155,262,650.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,732,312.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,819,847.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,707,133.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,367,363.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 155,626,657.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -436,453.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,456,343.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,456,343.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,456,343.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 82,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,741,543.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,241,543.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,241,543.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 58,153.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,003,740.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,771,916.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,768,175.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,708,183.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,849,389.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 189,761.30 | |
| 财务费用(元) | 2,849,782.93 | |
| 存货的减少(元) | 2,951,997.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,871,249.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,297,731.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,768,175.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,771,916.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,003,740.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华富储能_2023年中报资产负债表 | 华富储能_2023年中报利润表 |