华富储能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 303,633,391.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,253.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,918,133.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 320,577,777.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 293,830,358.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,029,677.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,553,265.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,465,304.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 384,878,605.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,300,827.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,302,693.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,302,693.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,870,883.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,870,883.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,568,189.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 122,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 187,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,706,103.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,806,103.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 107,493,896.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,034.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 41,651,914.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,120,001.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,771,916.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -125,403.65 | |
| 资产减值准备(元) | 70,348.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,445,737.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 318,264.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -633,353.34 | |
| 财务费用(元) | 5,771,544.85 | |
| 存货的减少(元) | -4,940,601.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -99,677,041.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,133,075.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,771,916.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,120,001.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 41,651,914.53 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华富储能_2022年年报资产负债表 | 华富储能_2022年年报利润表 |