摘牌华储_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,872,292.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,435,502.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 159,307,795.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 171,160,645.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,781,107.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,401,385.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,830,182.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 200,173,320.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,865,525.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,043,568.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,043,568.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,568.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,904,635.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,904,635.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 62,395,364.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,486,270.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,120,001.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,606,272.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,459,798.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,757,694.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 159,132.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -633,353.34 | |
| 财务费用(元) | 1,882,550.20 | |
| 递延所得税(元) | -1,931,015.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,931,015.62 | |
| 存货的减少(元) | 12,858,667.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -124,533,501.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 63,216,469.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,606,272.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,120,001.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,486,270.51 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 摘牌华储_2022年中报资产负债表 | 摘牌华储_2022年中报利润表 |