特美股份_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,030,238.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 584,386.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,290,820.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,905,445.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,328,612.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,126,214.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,097,838.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,793,839.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,346,505.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,558,940.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,030,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,327,544.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,327,544.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,297,544.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,237.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,753,841.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,734,453.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,980,611.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 特美股份_2024年一季报资产负债表 | 特美股份_2024年一季报利润表 |