特美股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 354,673,811.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,023,352.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,883,654.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 448,580,818.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 220,429,914.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,652,366.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,457,226.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,105,472.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 347,644,980.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 100,935,837.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,835,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 192,898.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,920,518.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 96,948,816.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,030,933.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 177,030,933.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,082,116.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,112,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,160,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,272,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,272,500.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 681,512.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,262,732.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,471,720.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,734,453.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 85,895,445.50 | |
| 资产减值准备(元) | 742,769.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,781,154.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,781,154.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,216.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 281,475.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,433,698.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,846.15 | |
| 财务费用(元) | -599,292.51 | |
| 投资损失(元) | -28,298.31 | |
| 递延所得税(元) | -368,727.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -506,101.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 137,374.26 | |
| 存货的减少(元) | 3,972,969.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,974,905.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,943,890.11 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,267,509.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 77,734,453.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 68,471,720.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,262,732.88 | |
| 公告日期 | 2024-03-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 特美股份_2023年年报资产负债表 | 特美股份_2023年年报利润表 |