特美股份 (834565.OC)

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特美股份_2023年三季报现金流量表

2023年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 272,265,201.74       
 收到的税费返还(元) 1,436,341.72       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 61,242,213.12       
 经营活动现金流入小计(元) 334,943,756.58       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 157,675,905.09       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 13,689,582.06       
 支付的各项税费(元) 10,239,515.22       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 98,211,002.90       
 经营活动现金流出小计(元) 279,816,005.27       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 55,127,751.31       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 27,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) -260,710.93       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 6,450.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 80,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 106,745,739.07       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 12,426,736.24       
 投资支付的现金(元) 14,000,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 80,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 106,426,736.24       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 319,002.83       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) -164,741.43       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 9,112,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,910,500.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 11,857,758.57       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -11,857,758.57       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,004,040.55       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 44,593,036.12       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 68,471,720.87       
 期末现金及现金等价物余额(元) 113,064,756.99       
补充资料:       
 净利润(元) 66,797,936.09       
 资产减值准备(元) 747,524.99       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,930,755.50       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,930,755.50       
 无形资产摊销(元) 8,216.19       
 长期待摊费用摊销(元) 281,475.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -13,433,698.68       
 固定资产报废损失(元) 2,846.15       
 财务费用(元) -765,399.95       
 投资损失(元) -6,998.31       
 递延所得税(元) -69,152.32       
  其中:递延所得税资产减少(元) -46,699.61       
 递延所得税负债增加(元) -22,452.71       
 存货的减少(元) 7,017,413.99       
 经营性应收项目的减少(元) -17,446,844.44       
 经营性应付项目的增加(元) 9,700,237.36       
 现金的期末余额(元) 113,064,756.99       
 减:现金的期初余额(元) 68,471,720.87       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 44,593,036.12       
公告日期 2023-12-01       
审计意见(境内)       
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