特美股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 272,265,201.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,436,341.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,242,213.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 334,943,756.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,675,905.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,689,582.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,239,515.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,211,002.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 279,816,005.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,127,751.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -260,710.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,450.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 106,745,739.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,426,736.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,426,736.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 319,002.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | -164,741.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,112,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,910,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,857,758.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,857,758.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,004,040.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 44,593,036.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,471,720.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 113,064,756.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,797,936.09 | |
| 资产减值准备(元) | 747,524.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,930,755.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,930,755.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,216.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 281,475.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,433,698.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,846.15 | |
| 财务费用(元) | -765,399.95 | |
| 投资损失(元) | -6,998.31 | |
| 递延所得税(元) | -69,152.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -46,699.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -22,452.71 | |
| 存货的减少(元) | 7,017,413.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,446,844.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,700,237.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 113,064,756.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 68,471,720.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 44,593,036.12 | |
| 公告日期 | 2023-12-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 特美股份_2023年三季报资产负债表 | 特美股份_2023年三季报利润表 |