特美股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 207,137,006.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,451,077.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,898,914.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 245,486,999.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 153,200,347.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,001,627.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,665,907.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,444,362.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 210,312,244.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,174,754.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 97,349,791.21 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,366,404.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,517.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 98,735,713.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,097,110.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 97,349,791.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,446,901.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,711,188.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,399,980.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,399,980.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,399,980.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,110,763.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,174,350.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,123,642.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,297,992.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,909,214.91 | |
| 资产减值准备(元) | 302,399.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,091,856.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,091,856.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,243.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 316,649.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,271.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,627.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | 81,028.42 | |
| 财务费用(元) | -599,028.47 | |
| 投资损失(元) | -1,366,404.84 | |
| 递延所得税(元) | 153,194.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -80,030.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 233,225.67 | |
| 存货的减少(元) | -2,609,435.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,379,601.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,647,777.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,297,992.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,123,642.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,174,350.32 | |
| 公告日期 | 2023-12-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 特美股份_2022年三季报资产负债表 | 特美股份_2022年三季报利润表 |