特美股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,742,671.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,951,085.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,397,641.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,091,398.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,042,114.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,441,144.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,060,163.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,923,487.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 140,466,909.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,624,488.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,665,140.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 336,576.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,517.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,021,233.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,288,330.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,665,140.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,953,470.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -932,236.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,399,980.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,399,980.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,399,980.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 599,265.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,891,537.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,123,642.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,015,179.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,464,409.64 | |
| 资产减值准备(元) | 364,369.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,098,401.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,098,401.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,162.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 211,100.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,271.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,627.32 | |
| 财务费用(元) | 71,774.68 | |
| 投资损失(元) | -336,576.26 | |
| 递延所得税(元) | 187,061.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -52,425.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 239,486.68 | |
| 存货的减少(元) | -3,979,998.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,009,520.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,034,405.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,015,179.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,123,642.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,891,537.83 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 特美股份_2022年中报资产负债表 | 特美股份_2022年中报利润表 |