蔚蓝航空_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 172,448,682.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,115,001.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 179,563,684.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,499,972.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,341,235.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,554,670.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,766,544.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 142,162,423.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,401,260.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 166,531.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,228.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 89,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 89,978,760.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,455,649.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 98,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,255,649.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,276,888.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,331,907.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,331,907.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,430,101.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,735,320.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,165,422.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,166,484.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,290,857.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,813,519.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,104,376.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,326,293.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,597,207.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,597,207.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 98,885.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,939,125.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,577,658.50 | |
| 财务费用(元) | 4,767,138.81 | |
| 投资损失(元) | -166,531.93 | |
| 递延所得税(元) | -1,161,169.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,423,916.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,585,086.45 | |
| 存货的减少(元) | -21,222,185.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,870,851.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 764,516.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,104,376.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,813,519.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 32,290,857.18 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 蔚蓝航空_2023年年报资产负债表 | 蔚蓝航空_2023年年报利润表 |