蔚蓝航空_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,420,199.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,793.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,596,536.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,018,529.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,852,305.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,036,595.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,027,087.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,656,011.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,572,000.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,553,471.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60,479.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,060,479.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,078,373.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,078,373.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,017,894.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,324,345.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,324,345.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 751,216.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,892,664.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,643,880.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,680,464.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,109,099.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,716,777.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,825,876.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,772,001.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,071,450.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,071,450.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,063,733.79 | |
| 财务费用(元) | 2,312,232.76 | |
| 投资损失(元) | -60,479.19 | |
| 递延所得税(元) | -183,257.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -183,257.46 | |
| 存货的减少(元) | -23,266,312.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,349,378.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,851,329.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,825,876.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,717,160.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,108,716.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蔚蓝航空_2023年中报资产负债表 | 蔚蓝航空_2023年中报利润表 |