蔚蓝航空_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,024,215.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 391,051.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,453,268.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 159,868,535.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,503,543.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,942,247.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,230,662.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,611,216.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 151,287,669.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,580,865.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 343,716.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 83,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,350,716.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,395,282.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 83,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,395,282.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,044,566.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,030,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,030,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,147,795.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,647,599.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,595,395.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,434,604.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,029,094.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,745,871.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,716,777.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,625,507.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,722,794.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,722,794.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 100,151.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,016,144.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,756.47 | |
| 财务费用(元) | 4,353,229.97 | |
| 投资损失(元) | -343,716.49 | |
| 递延所得税(元) | -204,101.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -204,101.82 | |
| 存货的减少(元) | 11,736,853.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,883,789.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,803,341.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,716,777.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,745,871.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,029,094.30 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 蔚蓝航空_2022年年报资产负债表 | 蔚蓝航空_2022年年报利润表 |