蔚蓝航空_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,356,284.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 391,051.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,824,370.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,571,706.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,615,521.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,778,105.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,246,543.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,237,769.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 115,877,940.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,306,233.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 334,368.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,341,368.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,469,577.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 117,469,577.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,128,209.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,030,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,030,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,775,727.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,198,903.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,774,630.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,255,369.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,179,073.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,745,872.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,566,798.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-02-03 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蔚蓝航空_2022年三季报资产负债表 | 蔚蓝航空_2022年三季报利润表 |