蔚蓝航空_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,207,624.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 391,051.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,571,766.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,170,441.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,711,112.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,876,201.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,204,917.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,736,669.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,528,901.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,641,539.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 334,368.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,334,368.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,876,488.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,876,488.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,542,119.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,551,039.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,648,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,199,239.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,525,339.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,510,885.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,836,224.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,363,015.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,537,564.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,745,871.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,208,307.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,155,617.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,713,190.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,713,190.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 50,633.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,163,385.76 | |
| 财务费用(元) | 1,525,339.36 | |
| 投资损失(元) | -334,368.20 | |
| 递延所得税(元) | -71,660.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -71,660.13 | |
| 存货的减少(元) | 11,046,467.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,802,241.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,695,331.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,208,307.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,745,871.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,537,564.81 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蔚蓝航空_2022年中报资产负债表 | 蔚蓝航空_2022年中报利润表 |