万佳安_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 473,231,098.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 973,612.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,825,861.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 480,030,572.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 357,339,380.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,889,420.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,358,339.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,910,980.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 421,498,120.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,455,448.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,455,448.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,455,448.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 171,070,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,963,946.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 211,033,946.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,035,319.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,249,332.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 184,284,651.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,749,294.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -997,706.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 65,828,590.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,484,869.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 92,313,460.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-07-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万佳安_2023年一季报资产负债表 | 万佳安_2023年一季报利润表 |