万佳安_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,254,060,686.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,817,234.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,337,907.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,274,215,829.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,125,062,726.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,499,393.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,290,731.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,679,210.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,348,532,062.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,316,232.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 161,609.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 161,609.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,616,699.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,616,699.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,455,089.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 427,451,449.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 136,611,160.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 564,062,609.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 350,868,690.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,288,611.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 167,547,715.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 541,705,017.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,357,591.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,650,552.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,064,282.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 133,549,151.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,484,869.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 80,247,258.83 | |
| 资产减值准备(元) | 7,961,601.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,913,519.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,913,519.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 201,559.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,111,033.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,676,723.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 83,652.42 | |
| 财务费用(元) | 30,389,205.23 | |
| 投资损失(元) | -91,703.37 | |
| 递延所得税(元) | -736,200.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -861,434.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 125,234.37 | |
| 存货的减少(元) | -35,869,169.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -266,860,472.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 69,755,906.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,484,869.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 133,549,151.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -107,064,282.44 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万佳安_2022年年报资产负债表 | 万佳安_2022年年报利润表 |