万佳安_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 547,129,072.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,869,623.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,632,153.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 559,630,849.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 517,629,329.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,211,058.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,053,176.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,913,258.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 615,806,823.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,175,973.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,270.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,270.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,841,599.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,841,599.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,840,329.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,052,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 271,052,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 159,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,554,270.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,213,812.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 239,668,082.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,383,917.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 168,338.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,464,046.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 133,539,990.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,075,944.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,129,144.82 | |
| 资产减值准备(元) | -892,226.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,827,465.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,827,465.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 91,895.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,008,184.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 29,684.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 32,523.23 | |
| 财务费用(元) | 8,774,164.28 | |
| 存货的减少(元) | -5,910,006.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -105,664,076.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,290,727.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 82,075,944.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 133,539,990.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -51,464,046.66 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万佳安_2022年中报资产负债表 | 万佳安_2022年中报利润表 |