瓜尔润_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,942,615.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,380,857.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,825,882.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,149,355.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,302,324.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,197,146.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,015,271.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,918,838.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,433,580.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,715,775.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 117,644.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 367,644.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -367,644.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,497,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 668,287.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,165,287.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,165,287.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,440.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,187,283.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,051,801.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,239,084.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 245,304.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,502,720.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,502,720.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,896.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 277,979.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 30,440.00 | |
| 财务费用(元) | 666,335.01 | |
| 投资损失(元) | -2,188.88 | |
| 递延所得税(元) | -249,257.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -249,257.53 | |
| 存货的减少(元) | -10,155,606.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,822,040.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,318,927.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,239,084.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,051,801.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,187,283.11 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瓜尔润_2022年中报资产负债表 | 瓜尔润_2022年中报利润表 |