元和药业 (834483.OC)

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元和药业_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 29,316,852.31       
 收到的税费返还(元) 157,304.52       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 19,105,080.60       
 经营活动现金流入小计(元) 48,579,237.43       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 12,220,769.63       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 16,866,287.78       
 支付的各项税费(元) 8,323,603.13       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 21,253,875.87       
 经营活动现金流出小计(元) 58,664,536.41       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -10,085,298.98       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 44,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 55,060.28       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 200.00       
 投资活动现金流入小计(元) 44,055,260.28       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,243,660.06       
 投资支付的现金(元) 49,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 52,243,660.06       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -8,188,399.78       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 8,680,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 8,680,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -8,680,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -26,953,698.76       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 55,364,582.07       
 期末现金及现金等价物余额(元) 28,410,883.31       
补充资料:       
 净利润(元) -2,744,864.34       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,417,238.48       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,417,238.48       
 无形资产摊销(元) 775,898.19       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 6,607.88       
 公允价值变动损失(元) -8,150.68       
 投资损失(元) -55,060.28       
 递延所得税(元) -1,313,765.54       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,313,765.54       
 存货的减少(元) -1,199,366.31       
 经营性应收项目的减少(元) -1,075,592.93       
 经营性应付项目的增加(元) -8,899,456.14       
 现金的期末余额(元) 28,410,883.31       
 减:现金的期初余额(元) 55,364,582.07       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -26,953,698.76       
公告日期 2024-03-29       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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