元和药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,316,852.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 157,304.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,105,080.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,579,237.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,220,769.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,866,287.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,323,603.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,253,875.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,664,536.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,085,298.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 55,060.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,055,260.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,243,660.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,243,660.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,188,399.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,680,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,680,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,680,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,953,698.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,364,582.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,410,883.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,744,864.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,417,238.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,417,238.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 775,898.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,607.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,150.68 | |
| 投资损失(元) | -55,060.28 | |
| 递延所得税(元) | -1,313,765.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,313,765.54 | |
| 存货的减少(元) | -1,199,366.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,075,592.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,899,456.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,410,883.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,364,582.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,953,698.76 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 元和药业_2023年年报资产负债表 | 元和药业_2023年年报利润表 |