元和药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,710,316.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,415.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,085,322.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,859,053.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,473,876.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,805,550.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,689,622.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,679,125.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,648,174.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,789,121.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,426,184.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,426,184.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,426,184.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,680,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,680,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,680,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,895,305.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,364,582.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,469,276.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 71,659.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,192,366.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,192,366.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 388,600.26 | |
| 存货的减少(元) | -1,254,941.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,725,955.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,389,190.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,469,276.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,568,253.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,895,305.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 元和药业_2023年中报资产负债表 | 元和药业_2023年中报利润表 |