海格尔_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,389,566.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 348,173.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,371,856.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,109,596.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,899,928.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,836,972.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 635,265.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,208,236.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,580,403.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,470,806.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 839.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,053,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,053,839.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 519,292.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 519,292.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,534,547.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,191,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 268,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,459,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,556,784.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 756,101.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,039,583.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,352,469.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,106,730.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -829,528.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,386,898.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 557,369.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,946,615.85 | |
| 资产减值准备(元) | 479,146.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 141,255.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 141,255.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,591,739.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 176,860.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,011.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 685.07 | |
| 财务费用(元) | 715,217.68 | |
| 递延所得税(元) | 378,468.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 475,786.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -97,317.47 | |
| 存货的减少(元) | 872,242.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,938,133.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,347,724.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 557,369.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,386,898.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -829,528.84 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海格尔_2023年年报资产负债表 | 海格尔_2023年年报利润表 |