海格尔_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,374,648.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 212,008.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 829,351.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,416,008.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,658,233.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,918,898.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 436,205.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,745,205.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,758,543.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,342,534.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -87,946.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -87,946.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 228,774.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 228,774.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -316,721.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,737,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,737,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,360,824.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 319,603.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,762,545.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,442,973.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,294,026.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 634,770.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,386,898.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,021,668.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,156,539.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,477.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,477.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 795,626.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 88,430.00 | |
| 财务费用(元) | 355,807.31 | |
| 递延所得税(元) | 32,297.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 32,297.52 | |
| 存货的减少(元) | -3,659.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 856,829.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -836,313.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,021,668.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,386,898.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 634,770.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海格尔_2023年中报资产负债表 | 海格尔_2023年中报利润表 |