海格尔_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,614,656.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,448,030.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,062,686.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,118,439.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,297,186.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,728,366.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,267,320.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,411,313.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,348,626.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 228,672.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 228,672.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 256,741.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,608.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 263,349.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,676.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,392,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,392,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,884.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 560,458.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,634,683.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,265,026.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -873,026.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,256,329.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,643,228.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,386,898.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,270,746.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 97,960.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 97,960.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,587,827.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 176,860.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,889.13 | |
| 财务费用(元) | 636,628.13 | |
| 递延所得税(元) | -435,255.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -435,255.11 | |
| 存货的减少(元) | 444,531.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,073,686.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,459,394.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,386,898.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,643,228.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,256,329.93 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海格尔_2022年年报资产负债表 | 海格尔_2022年年报利润表 |