海格尔_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,009,793.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 430,099.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,439,892.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,725,015.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,966,322.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 819,858.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,118,814.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,630,010.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,190,118.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 304,058.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 304,058.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -304,058.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,862,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,862,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,296.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 270,097.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,600,529.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,904,923.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 957,076.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -537,101.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,643,228.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,106,126.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,232,682.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,222.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,222.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 792,688.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 88,430.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,977.63 | |
| 财务费用(元) | 300,663.12 | |
| 递延所得税(元) | -89,941.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -89,941.14 | |
| 存货的减少(元) | -806,434.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,928,622.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 631,540.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,106,126.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,643,228.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -537,101.15 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海格尔_2022年中报资产负债表 | 海格尔_2022年中报利润表 |