华艺股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,973,840.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 190,999.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,164,840.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,502,630.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,731,975.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,817,767.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 926,966.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,979,340.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -814,500.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 88,495.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 88,495.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 955,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 955,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -866,504.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,290,901.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,743.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,373,644.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,423,644.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -271,881.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,376,530.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,255,113.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,878,582.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,959,920.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 211,098.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 211,098.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,275.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 420,128.65 | |
| 财务费用(元) | 311,455.29 | |
| 递延所得税(元) | -39,682.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,111.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -26,571.17 | |
| 存货的减少(元) | -488,054.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,190,507.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,259,935.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,878,582.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,255,113.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,376,530.73 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华艺股份_2023年年报资产负债表 | 华艺股份_2023年年报利润表 |