国科股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,410,655.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 507,092.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 728,861.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,646,609.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,530,304.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,779,567.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,012,653.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,063,584.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,386,109.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,739,500.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,471.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 597.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,909,068.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,468,782.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,018,782.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,890,286.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 40,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 40,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,716,188.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,716,188.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,676,188.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,525,401.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,046,655.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,521,253.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,854,060.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,502,835.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,502,835.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,294.65 | |
| 财务费用(元) | 328,991.58 | |
| 投资损失(元) | -445,829.13 | |
| 递延所得税(元) | -2,424,817.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,078,692.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -346,125.91 | |
| 存货的减少(元) | 2,200,724.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,557,536.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,308,839.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,521,253.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,046,655.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,525,401.95 | |
| 公告日期 | 2024-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国科股份_2023年年报资产负债表 | 国科股份_2023年年报利润表 |