国科股份 (834465.OC)

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国科股份_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 13,771,862.38       
 收到的税费返还(元) 383,598.69       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 213,847.98       
 经营活动现金流入小计(元) 14,369,309.05       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,784,776.17       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 16,767,772.11       
 支付的各项税费(元) 1,806,040.79       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,645,388.97       
 经营活动现金流出小计(元) 26,003,978.04       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -11,634,668.99       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 16,250,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 8,471.21       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 597.72       
 投资活动现金流入小计(元) 16,259,068.93       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 824,945.00       
 投资支付的现金(元) 7,050,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 7,874,945.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 8,384,123.93       
三、筹资活动产生的现金流量       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,435,466.52       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,435,466.52       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,435,466.52       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,686,011.58       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 11,046,655.49       
 期末现金及现金等价物余额(元) 6,360,643.91       
补充资料:       
 净利润(元) -6,571,387.03       
 资产减值准备(元) -161,573.07       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 792,739.88       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 792,739.88       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -397.52       
 财务费用(元) 176,529.26       
 投资损失(元) -288,133.37       
 递延所得税(元) -57,941.57       
  其中:递延所得税资产减少(元) -57,941.57       
 存货的减少(元) -970,277.39       
 经营性应收项目的减少(元) 11,496.55       
 经营性应付项目的增加(元) -5,666,993.72       
 现金的期末余额(元) 6,360,643.91       
 减:现金的期初余额(元) 11,046,655.49       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -4,686,011.58       
公告日期 2023-08-14       
审计意见(境内)       
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