钢宝股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,220,108,944.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 127,638,508.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,347,747,453.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,524,224,231.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,079,079.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,566,412.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,849,896.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,760,719,619.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -412,972,165.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,858,028.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 755,197.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 439,999.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,053,225.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,361,717.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,401,990.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,763,707.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,710,482.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 77,500,077.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 396,446,793.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 498,446,871.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,460,077.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,959,859.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,089,035.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 136,508,973.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 361,937,897.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,744,749.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 273,673,721.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 214,928,972.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 67,306,327.15 | |
| 资产减值准备(元) | 24,193,127.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,456,450.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,456,450.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,435,620.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,279,920.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | -138,781.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | -275,470.00 | |
| 财务费用(元) | 1,732,553.20 | |
| 投资损失(元) | 3,103,679.11 | |
| 递延所得税(元) | -4,411,282.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,890,771.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,520,510.58 | |
| 存货的减少(元) | -9,057,190.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,975,038.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -445,258,993.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 214,928,972.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 273,673,721.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -58,744,749.90 | |
| 公告日期 | 2024-03-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 钢宝股份_2023年年报资产负债表 | 钢宝股份_2023年年报利润表 |