钢宝股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,172,946,583.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,090,135.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,522,297.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,228,559,016.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,166,247,971.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,771,598.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,598,566.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,633,065.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,276,251,202.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,692,185.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,186,186.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 616,730.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,802,916.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,963,593.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 620,737.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,111.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,614,443.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,188,473.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,864,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 243,403,045.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,366.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 260,292,412.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,289,999.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,730,469.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 945,124.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,965,593.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 157,326,818.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 113,823,106.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 273,673,721.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 387,496,828.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,972,241.08 | |
| 资产减值准备(元) | 8,051,752.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,179,366.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,179,366.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 109,377.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,141.25 | |
| 财务费用(元) | 4,186,120.51 | |
| 投资损失(元) | 1,860,371.33 | |
| 递延所得税(元) | 2,087,178.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,104,945.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -17,767.13 | |
| 存货的减少(元) | -105,841,625.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 482,793,687.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -480,851,577.16 | |
| 其他(元) | 5,756,780.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 387,496,828.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 273,673,721.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 113,823,106.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 钢宝股份_2023年中报资产负债表 | 钢宝股份_2023年中报利润表 |