钢宝股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,496,486,897.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 110,994,709.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,607,481,606.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,376,331,182.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,372,390.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 89,697,189.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 139,084,758.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,654,485,520.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,003,913.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 437,344.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,207.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 463,552.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,129,511.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 752,271.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,881,782.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,418,229.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 119,480,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 282,781,922.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 421,261,922.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,055,745.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,036,008.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 163,591,753.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 257,670,169.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 200,248,025.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,425,696.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 273,673,721.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 74,614,903.01 | |
| 资产减值准备(元) | 4,185,820.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,338,039.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,338,039.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 156,099.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 477,847.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 48,234.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | 255,670.00 | |
| 财务费用(元) | 9,077,305.49 | |
| 投资损失(元) | 4,969,943.78 | |
| 递延所得税(元) | 13,592,885.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,655,615.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -62,730.24 | |
| 存货的减少(元) | 164,758,630.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 427,327,645.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -739,333,598.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 273,673,721.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 73,425,696.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 200,248,025.29 | |
| 公告日期 | 2023-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 钢宝股份_2022年年报资产负债表 | 钢宝股份_2022年年报利润表 |