钢宝股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,290,521,064.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 442,132.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,008,767.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,334,971,965.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,408,301,407.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,434,976.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,223,389.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,254,812.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,542,214,585.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -207,242,620.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 368,986.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 368,986.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,589,788.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,589,788.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,220,801.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 302,577,497.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,448,191.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 305,025,688.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,222,341.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,261,170.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,983,511.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 192,042,177.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,421,244.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,425,696.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,004,452.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 60,577,126.62 | |
| 资产减值准备(元) | 1,653,756.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,133,305.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,133,305.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 77,079.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 791,987.15 | |
| 预提费用的增加(元) | -19,138,651.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,644,723.64 | |
| 财务费用(元) | 7,909,984.98 | |
| 投资损失(元) | 2,142,721.73 | |
| 递延所得税(元) | -2,866,441.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,834,196.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -32,244.28 | |
| 存货的减少(元) | -214,277,541.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 824,710,005.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -872,600,677.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 57,004,452.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 73,425,696.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,421,244.57 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 钢宝股份_2022年中报资产负债表 | 钢宝股份_2022年中报利润表 |