源耀农业_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,334,630,778.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,612,202.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,061,603.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,406,304,584.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,404,195,152.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 181,388,741.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 117,506,553.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,070,405.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,787,160,852.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -380,856,268.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,790,464,787.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 220,046.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 24,365,972.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,731,282.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,816,782,088.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,401,631.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,371,199,812.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,407,601,444.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 409,180,644.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 673,585,660.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 678,585,660.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 878,964,096.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 142,620,309.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 348,333.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,021,932,739.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -343,347,078.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 165,496.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -314,857,205.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 645,480,248.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 330,623,042.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 208,558,638.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,373,834.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,373,834.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,009,940.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,157.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,976,365.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 593,319.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,452,235.67 | |
| 财务费用(元) | 14,600,656.08 | |
| 投资损失(元) | -623,386,920.23 | |
| 递延所得税(元) | -1,122,912.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,411,638.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,288,726.08 | |
| 存货的减少(元) | 50,583,323.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -206,987,338.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 162,544,093.85 | |
| 其他(元) | 8,239,676.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 330,623,042.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 645,480,248.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -314,857,205.63 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 源耀农业_2023年年报资产负债表 | 源耀农业_2023年年报利润表 |