源耀农业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,352,580,526.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,238,322.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,376,818,849.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,351,519,702.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,296,900.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,331,077.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,849,032.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,552,996,712.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -176,177,863.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,683,158,628.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 293,936.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,683,452,564.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,600,039.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,594,216,540.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,607,816,580.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 75,635,984.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 227,983,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 227,983,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 341,542,252.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 127,912,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,993,427.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 477,448,180.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -249,465,180.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 56,307.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -349,950,752.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 645,480,248.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 295,529,495.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,567,201.11 | |
| 资产减值准备(元) | -953,584.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,553,624.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,553,624.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 644,505.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 576,152.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | -26,048,918.63 | |
| 财务费用(元) | 7,569,998.01 | |
| 投资损失(元) | -132,118,295.24 | |
| 递延所得税(元) | -2,547,890.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,644,849.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,096,958.01 | |
| 存货的减少(元) | -109,223,281.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -500,405,781.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 526,337,461.29 | |
| 其他(元) | 5,663,683.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 295,529,495.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 645,480,248.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -349,950,752.36 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 源耀农业_2023年中报资产负债表 | 源耀农业_2023年中报利润表 |