源耀农业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,830,046,053.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 186,167.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,679,906.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,897,912,127.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,115,344,917.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,752,806.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,381,138.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,568,537.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,463,047,400.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 434,864,727.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,399,215,300.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 570,473.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 648,290.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,400,434,064.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,844,652.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,467,092,538.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,479,937,190.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,503,126.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 705,196,392.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 706,596,392.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 603,351,392.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,076,103.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 900,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 713,327,496.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,731,103.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,635.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 348,623,861.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 296,856,387.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 645,480,248.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 181,992,494.41 | |
| 资产减值准备(元) | 27,863.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,893,931.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,893,931.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,320,573.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -45,080.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 132,518.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | 14,118,271.13 | |
| 财务费用(元) | 18,331,320.18 | |
| 投资损失(元) | -31,867,439.21 | |
| 递延所得税(元) | -6,013,861.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,899,461.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,885,600.11 | |
| 存货的减少(元) | 26,577,016.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 116,716,222.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 70,946,667.70 | |
| 其他(元) | 9,936,809.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 645,480,248.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 296,856,387.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 348,623,861.27 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 源耀农业_2022年年报资产负债表 | 源耀农业_2022年年报利润表 |