盛源科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,859,979,620.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 104,193,063.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,119,502.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,970,292,185.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,756,445,028.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,754,867.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,171,289.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,763,654.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,870,134,839.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 100,157,345.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,808.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,150,850.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 309,193,584.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,854,856.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 341,048,441.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -328,897,590.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 165,532,044.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 315,532,044.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,128,616.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 141,945,002.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 227,073,619.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 88,458,425.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,038,157.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -139,243,661.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 146,638,670.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,395,008.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,229,636.81 | |
| 资产减值准备(元) | 4,230,298.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 78,793,683.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 78,793,683.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,971,665.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,792,702.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 194,863.11 | |
| 财务费用(元) | 7,754,381.30 | |
| 投资损失(元) | -41.64 | |
| 递延所得税(元) | -2,292,038.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,893,235.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -398,803.52 | |
| 存货的减少(元) | -100,757,947.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -58,149,769.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 145,816,770.26 | |
| 其他(元) | 872,585.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,395,008.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 146,638,670.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -139,243,661.69 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 盛源科技_2023年年报资产负债表 | 盛源科技_2023年年报利润表 |