盛源科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 915,619,307.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 99,275,559.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,902,634.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,017,797,502.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 914,989,784.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,565,764.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,350,387.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,101,413.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 957,007,350.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,790,151.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 121,605.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 121,605.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 162,682,235.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,790,673.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 177,472,908.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -177,351,303.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 181,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,064,366.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,068,233.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,132,599.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 69,867,400.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 285,351.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,408,400.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 146,638,670.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 100,230,269.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,777,160.64 | |
| 资产减值准备(元) | 1,653,999.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,851,917.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,851,917.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 764,040.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,130,622.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 196,075.27 | |
| 财务费用(元) | 2,639,469.03 | |
| 递延所得税(元) | -704,422.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -305,619.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -398,803.52 | |
| 存货的减少(元) | -41,141,905.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,865,186.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,460,678.14 | |
| 其他(元) | 19,365.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 100,230,269.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 146,638,670.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,408,400.25 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛源科技_2023年中报资产负债表 | 盛源科技_2023年中报利润表 |