盛源科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 419,128,777.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,098,746.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,522,792.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 479,750,316.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 398,602,343.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,744,059.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,597,397.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,642,318.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 428,586,118.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,164,197.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,332.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,332.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,440,920.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 151,440,920.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -151,416,587.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 62,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 113,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,708,109.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,777,644.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,485,753.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 87,514,246.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -141,041.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,879,185.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 146,638,670.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 133,759,484.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,531,779.31 | |
| 资产减值准备(元) | 110,559.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,417,742.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,417,742.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 643,673.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,240,468.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 237,425.49 | |
| 财务费用(元) | 3,819,354.13 | |
| 递延所得税(元) | -1,214,915.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,801,100.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 586,184.28 | |
| 存货的减少(元) | -45,584,537.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,486,515.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 52,766,059.67 | |
| 其他(元) | 574,128.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 133,759,484.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 146,638,670.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,879,185.85 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛源科技_2023年一季报资产负债表 | 盛源科技_2023年一季报利润表 |