盛源科技_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,155,063,434.30 | |
收到的税费返还(元) | 33,302,474.54 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,692,798.17 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,197,058,707.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,993,355,575.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,532,688.57 | |
支付的各项税费(元) | 23,790,427.52 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,032,941.07 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,074,711,632.65 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 122,347,074.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 188,843.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 990,013.28 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,595,265.65 | |
投资活动现金流入小计(元) | 145,774,122.27 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 415,029,147.25 | |
投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 535,029,147.25 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -389,255,024.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 340,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,600,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 401,600,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 74,712,336.42 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,169,197.71 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 195,730,115.78 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 344,611,649.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,988,350.09 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,604,020.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -208,315,580.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 354,954,250.28 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 146,638,670.07 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 46,708,567.22 | |
资产减值准备(元) | 1,463,029.47 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,899,498.94 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,899,498.94 | |
无形资产摊销(元) | 1,256,490.95 | |
长期待摊费用摊销(元) | 11,227,314.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 524,871.86 | |
固定资产报废损失(元) | 5,676.10 | |
财务费用(元) | 12,418,289.26 | |
投资损失(元) | -188,843.34 | |
递延所得税(元) | 358,989.46 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 495,916.96 | |
递延所得税负债增加(元) | -136,927.50 | |
存货的减少(元) | 48,883,824.96 | |
经营性应收项目的减少(元) | -100,388,078.95 | |
经营性应付项目的增加(元) | 26,857,205.55 | |
其他(元) | 2,070,478.54 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -208,315,580.21 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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