贝源检测_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,440,573.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,021,954.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,462,528.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,822,706.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,181,609.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,800,797.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,064,737.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,869,850.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,592,677.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,300,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 186,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,486,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,146,714.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,446,714.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,960,714.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,132.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,017,132.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,967,132.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,335,169.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,868,209.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,533,039.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,233,067.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,621,500.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,621,500.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,523,234.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,726.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,896.33 | |
| 财务费用(元) | 6,457.30 | |
| 递延所得税(元) | -195,534.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -367,599.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 172,064.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,453,443.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,037,625.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,533,039.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,868,209.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,335,169.99 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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