贝源检测_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,001,172.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,897,014.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,898,187.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,526,478.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,176,016.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,080,678.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,988,523.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,771,696.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,126,490.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 186,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 186,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 587,454.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 587,454.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -401,454.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,960,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,814.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,966,814.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,916,814.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -191,778.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,517,738.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,325,960.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,339,564.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,067,348.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,067,348.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 840,895.96 | |
| 财务费用(元) | 24,403.70 | |
| 递延所得税(元) | -639,783.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -639,783.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,863,967.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,231,277.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,325,960.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,517,738.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -191,778.32 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贝源检测_2023年中报资产负债表 | 贝源检测_2023年中报利润表 |