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贝源检测_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 29,844,572.87       
 收到的税费返还(元) 21,555.57       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,901,147.18       
 经营活动现金流入小计(元) 35,767,275.62       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 7,838,296.79       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 19,954,164.57       
 支付的各项税费(元) 1,926,436.65       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,113,191.45       
 经营活动现金流出小计(元) 38,832,089.46       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,064,813.84       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 2,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 3,253.38       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 78,722.52       
 投资活动现金流入小计(元) 2,081,975.90       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 573,425.66       
 投资支付的现金(元) 2,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 2,573,425.66       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -491,449.76       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 1,960,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,960,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 2,460,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 105,160.08       
 筹资活动现金流出小计(元) 2,565,160.08       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -605,160.08       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,161,423.68       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 7,789,464.44       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,628,040.76       
补充资料:       
 净利润(元) -6,698,524.80       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,939,479.75       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,939,479.75       
 长期待摊费用摊销(元) 678,050.23       
 固定资产报废损失(元) -1,087.03       
 财务费用(元) 96,909.80       
 投资损失(元) -1,207,858.40       
 递延所得税(元) -61,858.25       
  其中:递延所得税资产减少(元) -61,858.25       
 存货的减少(元) -98,229.83       
 经营性应收项目的减少(元) 1,910,390.60       
 经营性应付项目的增加(元) -2,839,944.45       
 现金的期末余额(元) 3,628,040.76       
 减:现金的期初余额(元) 7,789,464.44       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -4,161,423.68       
公告日期 2022-08-25       
审计意见(境内)       
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