贝源检测_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,844,572.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,555.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,901,147.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,767,275.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,838,296.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,954,164.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,926,436.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,113,191.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,832,089.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,064,813.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,253.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 78,722.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,081,975.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 573,425.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,573,425.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -491,449.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,960,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,960,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,460,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,160.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,565,160.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -605,160.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,161,423.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,789,464.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,628,040.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,698,524.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,939,479.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,939,479.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 678,050.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,087.03 | |
| 财务费用(元) | 96,909.80 | |
| 投资损失(元) | -1,207,858.40 | |
| 递延所得税(元) | -61,858.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -61,858.25 | |
| 存货的减少(元) | -98,229.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,910,390.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,839,944.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,628,040.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,789,464.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,161,423.68 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 贝源检测_2022年中报资产负债表 | 贝源检测_2022年中报利润表 |