威旗科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,157,209.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,698,768.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,855,977.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,351,144.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,533,107.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,394,342.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,927,086.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,205,682.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,349,704.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 230,400.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 230,400.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -230,400.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,599,158.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,599,158.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,865,000.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,575,524.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,440,524.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -841,365.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,421,471.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,730,311.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,308,840.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,883,836.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 982,653.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 982,653.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 51,400.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 80,166.19 | |
| 财务费用(元) | 1,191,411.45 | |
| 递延所得税(元) | -182,660.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -182,660.29 | |
| 存货的减少(元) | -803,137.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,223,149.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,452,040.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,308,840.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,730,311.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,421,471.03 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 威旗科技_2023年年报资产负债表 | 威旗科技_2023年年报利润表 |