威旗科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,595,495.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 188,899.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,784,395.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,569,774.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,794,136.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,153,906.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,713,537.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,231,353.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,446,958.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,689,160.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,689,160.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,380,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 384,942.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,764,942.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,924,218.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -522,739.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,730,311.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,207,571.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,081,934.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 556,517.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 556,517.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,579.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 49,674.12 | |
| 财务费用(元) | 495,320.75 | |
| 递延所得税(元) | 22,674.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 22,674.70 | |
| 存货的减少(元) | -1,470,240.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,413,296.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,784,418.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,207,571.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,730,311.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -522,739.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威旗科技_2023年中报资产负债表 | 威旗科技_2023年中报利润表 |