培诺股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,266,297.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,245,470.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,071,232.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 137,582,999.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,526,638.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,643,490.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,254,450.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,302,548.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,727,128.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,855,871.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 293,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,854,678.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 203,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 295,058,578.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,485,126.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 258,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,785,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 281,270,126.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,788,452.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,510,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,510,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,510,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,405,921.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,027,168.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,943,089.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,433,089.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,211,234.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,795,802.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,007,037.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,664,142.84 | |
| 资产减值准备(元) | 588,500.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 612,649.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 612,649.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,790,655.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 917,202.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,879.80 | |
| 财务费用(元) | 2,875,166.97 | |
| 投资损失(元) | -1,854,678.28 | |
| 递延所得税(元) | -129,259.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,493,495.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,364,236.62 | |
| 存货的减少(元) | -435,465.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,615,454.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,846,100.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 84,007,037.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,795,802.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 32,211,234.82 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 培诺股份_2023年年报资产负债表 | 培诺股份_2023年年报利润表 |