前程股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 999,918,089.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 71,411,350.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,430,814.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,073,760,254.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 988,516,338.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,032,998.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,841,527.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,819,090.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,141,209,955.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -67,449,701.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 469,905.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 168,024.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 585,530.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,261,459.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,922,498.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,222,498.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,961,039.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 327,798,332.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,462.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 327,810,794.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 281,636,469.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,878,824.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,291,234.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 343,806,528.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,995,734.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 148,420.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,258,054.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 140,974,595.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,716,541.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,574,288.04 | |
| 资产减值准备(元) | 1,382,128.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,293,505.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,293,505.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 277,285.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 729,241.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,922.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,067.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,404,011.03 | |
| 财务费用(元) | 7,479,989.13 | |
| 投资损失(元) | -438,366.12 | |
| 递延所得税(元) | -2,610,678.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,466,472.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 855,794.34 | |
| 存货的减少(元) | 3,536,890.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -168,625,487.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 52,964,381.50 | |
| 其他(元) | -844,842.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,716,541.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 140,974,595.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -87,258,054.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 前程股份_2024年中报资产负债表 | 前程股份_2024年中报利润表 |