前程股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,934,727,461.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 117,994,420.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,652,072.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,064,373,954.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,701,617,282.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,392,752.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,235,840.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,169,252.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,984,415,127.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,958,827.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,630,153.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,920,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,368,092.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,918,245.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,198,287.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,692,850.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,891,137.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,972,892.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 574,706,221.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,273,820.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 575,980,041.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 503,345,560.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,862,440.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,064,485.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 577,272,486.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,292,444.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,649,926.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 73,343,417.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,631,178.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 140,974,595.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,062,596.35 | |
| 资产减值准备(元) | -1,139,739.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,550,555.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,550,555.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 746,474.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,645,828.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 790,459.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,064.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | 39,104.00 | |
| 财务费用(元) | 13,228,399.01 | |
| 投资损失(元) | 604,115.06 | |
| 递延所得税(元) | -7,010,772.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,281,354.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,270,581.93 | |
| 存货的减少(元) | 29,187,017.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -89,330,916.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 93,904,011.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 140,974,595.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,631,178.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 73,343,417.16 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 前程股份_2023年年报资产负债表 | 前程股份_2023年年报利润表 |