前程股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 885,472,197.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,217,895.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,828,335.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 939,518,429.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 819,486,781.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,801,441.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,219,778.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,636,714.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 960,144,715.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,626,286.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,448,505.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,868,220.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,316,725.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,540,143.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,540,143.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,776,582.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 354,954,283.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,357.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 355,023,641.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 260,808,674.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,436,846.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,503,762.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 313,749,282.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,274,358.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 910,288.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,334,942.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,631,178.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 93,966,120.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,655,122.94 | |
| 资产减值准备(元) | 191,467.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,394,814.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,394,814.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 427,712.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 861,062.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,087.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,064.47 | |
| 财务费用(元) | 6,495,561.77 | |
| 投资损失(元) | 1,881.71 | |
| 递延所得税(元) | -1,987,849.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,160,097.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 172,247.96 | |
| 存货的减少(元) | 35,977,422.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -99,897,456.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,418,935.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 93,966,120.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,631,178.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,334,942.20 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 前程股份_2023年中报资产负债表 | 前程股份_2023年中报利润表 |